현금수지계산서 (TTM)
유아용 세균 치료제 AB(publ) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -57 | -76 | -56 | -57 | -76 | -73 | -86 | -103 | -88 | -95 | -101 | -97 | -121 | -134 | -113 | -116 | -94 | -61 | -72 | -57 |
| 변화 (%) | 33.91 | -27.13 | 1.66 | 34.08 | -4.17 | 18.08 | 20.64 | -14.92 | 7.32 | 7.11 | -3.70 | 23.93 | 10.54 | -15.28 | 2.84 | -18.97 | -35.71 | 19.35 | -21.51 | |
| 현금 흐름의 % | 88.32 | 105.02 | 151.62 | 129.76 | 216.06 | 329.83 | 168.52 | 137.09 | 120.59 | 8,400.27 | 1,493.79 | -3,317.84 | 424.71 | 94.70 | 107.06 | 98.71 | 98.01 | 99.46 | 91.13 | 94.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| 변화 (%) | -100.00 | -∞ | -0.00 | |||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | 1.78 | |||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 97 | 97 | 97 | 98 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 변화 (%) | 0.16 | -95.05 | -95.60 | 47,075.00 | -0.16 | 1.06 | 0.00 | -72.16 | 18,114.15 | -0.02 | 0.00 | 1.56 | -97.95 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | |||
| 현금 흐름의 % | -2.84 | -2.53 | -0.25 | -0.01 | -5.38 | -8.55 | -3.74 | -2.52 | -0.73 | -8,580.89 | -1,424.37 | 3,285.06 | -344.61 | -1.43 | -1.90 | -1.71 | -0.00 | -0.00 | ||
| 현금 흐름 | -65 | -73 | -37 | -44 | -35 | -22 | -51 | -75 | -73 | -1 | -7 | 3 | -28 | -141 | -106 | -118 | -96 | -61 | -79 | -60 |
| 변화 (%) | 12.61 | -49.53 | 18.79 | -19.48 | -37.22 | 131.11 | 48.29 | -3.28 | -98.46 | 502.31 | -143.36 | -1,068.11 | 395.76 | -25.06 | 11.53 | -18.38 | -36.65 | 30.26 | -24.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
